伝統的なリスクマネジメントと新しい金融リスクマネジメントを融合し、統合リスクマネジメントという理論的フレームワークと基礎概念を提供。難しい現象や理論を、複雑な数式を用いずに、数値例によって説明。
もくじ情報：第１部　分析のための基礎（「保険リスクマネジメント」および「金融リスクマネジメント」の收斂；リスクと効用：経済学概念と意思決定ルール；モラルハザードと逆選択；ポートフォリオ理論とリスクマネジメント；資本市場理論；デリバティブとオプション）；第２部　リスクマネジメント戦略（なぜリスクは企業にとって高くつくのか？；リスクマネジメント戦略：二重性と大域性；損失発生後の投資決定と損失の測定；損失発生後資金調達：調達可能性と機能不全投資　ほか）

ドハーティ，ニール・Ａ．(ドハーティ，ニールＡ．)
Ｐｈ．Ｄ．。ペンシルバニア大学ウォートン・スクールの保険およびリスクマネジメント担当のロナルド・Ａ・ローゼンフェルド寄附講座教授、英国政府経済庁の経済顧問を歴任。アメルコ、ダウ・ケミカル、シアーズ・ローバック、ＢＰ（英国石油）、メルク、ＧＴＥ、ＣＩＧＮＡやＵ．Ｐ．Ｓ．などの主要な世界的企業のコンサルタントとしても活躍