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本 > 経済 > 金融学 > 金融実務
出版社名：朝倉書店
出版年月：2017年3月
ISBN：978-4-254-29026-4
１８９Ｐ　２２ｃｍ
リスク管理・保険とヘッジ/ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
日本金融・証券計量・工学学会／編集
 
組合員価格 税込 3,553円
(通常価格 税込 3,740円)
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内容紹介・もくじなど
内容紹介：ＣｏＶａＲによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析　監物輝夫著．　リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張　中川慧著．　逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略　穴山裕司著　山田雄二著．　Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌを用いた銀行のリスク管理に関する研究　岩熊淳太著　枇々木規雄著．　創業企業の信用リスクモデル　尾木研三著　内海裕一著　枇々木規雄著．　外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化　佐久間吉行著　横内大介著
もくじ情報：特集論文（ＣｏＶａＲによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析；リスクベース・ポートフォ…（続く）
内容紹介：ＣｏＶａＲによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析　監物輝夫著．　リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張　中川慧著．　逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略　穴山裕司著　山田雄二著．　Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌを用いた銀行のリスク管理に関する研究　岩熊淳太著　枇々木規雄著．　創業企業の信用リスクモデル　尾木研三著　内海裕一著　枇々木規雄著．　外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化　佐久間吉行著　横内大介著
もくじ情報：特集論文（ＣｏＶａＲによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析；リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張；逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略；Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌを用いた銀行のリスク管理に関する研究；創業企業の信用リスクモデル）；一般論文（外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化）

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